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    证券集合理财登记清算系统

    安徽快3 www.66d68.com   为证券公司、银行等金融机构提供客户登记过户功能。

      在中登公司负责登记过户业务的情况下,原自建TA的集合理财产品持有人将份额转换为中登TA的集合理财产品份额的处理过程,由中登公司完成。转换过程完成后,集合理财产品的申购、赎回、分红、转托管及其他登记过户业务,均由中登公司完成,所有有关销售机构的销售系统(包括直销系统)均与中登公司的TA系统发生数据交换关系。

      同时由于中登公司对基金的各种业务请求在最终处理前均需将这些业务请求先传给基金公司,要求证券公司对这些请求作出确认应答,故证券公司还需要一个单独系统,即管理人清算系统。

      此系统处理产生发送给中登公司TA系统的确认指令;中登公司对集合理财产品的各种业务请求在最终处理完毕后,要将最终处理回报结果传给证券公司,证券公司再将此最终处理结果导入基公司本系统中,以供报表查询及客服使用;另外托管机构的有关系统、集合理财的估值核算系统与投资交易系统仍需要来与之交互。

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